QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513030329 | 10,62% |
| PARTICIPACIO|SPDR S&P BANK ETF | US78464A7972 | 10,55% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 8,20% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 7,98% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 7,92% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 6,15% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 6,14% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 5,25% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 5,24% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,324|2017-02-28 | IT0005211146 | 3,84% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 3,81% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL CHINA OPPORTUNITIES | LU0244355391 | 2,81% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 2,68% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,67% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,64% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,456|2017-03-15 | NO0010759442 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 1,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo