QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C | IE0031295938 | 17,86% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 13,43% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 9,59% |
| PARTICIPACIO|PIMCO HIGH YIELD BOND FUND C | IE0032883534 | 7,25% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,882|2013-08-23 | ES0L01308235 | 4,85% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD C | LU0487547167 | 4,85% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C | US81369Y6059 | 4,20% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 3,93% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 3,87% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,829|2013-07-01 | ES00000122Z0 | 3,22% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD C | LU0665148036 | 3,14% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR C | LU0570123827 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo