QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 12,77% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 8,34% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI | FR0011829084 | 7,16% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 6,59% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 6,59% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 6,26% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 6,25% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATI | LU1390062245 | 5,32% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 4,18% |
| PARTICIPACIO|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT | LU1390062831 | 3,17% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 2,95% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,95% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,750|2018-01-02 | ES0000011868 | 2,80% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2018-02-28 | IT0005278335 | 2,54% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DJ RUS.GDR) | FR0010326140 | 2,19% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,85% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 1,84% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,84% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,78% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET | LU1199022317 | 1,59% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,33% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|07,500|2027-06-03 | MX0MGO0000D8 | 1,26% |
| BONO|REPUBLICA FEDERATIV|01,000|2028-01-10 | US105756BN96 | 1,20% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo