QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 10,41% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 10,37% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI | FR0011829084 | 9,98% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 9,85% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 9,49% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 7,11% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 7,10% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATI | LU1390062245 | 4,89% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,346|2018-02-28 | IT0005278335 | 4,11% |
| PARTICIPACIO|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT | LU1390062831 | 2,96% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 2,69% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,66% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 2,46% |
| PARTICIPACIO|ISHARES PHYSICAL METALS PLC | IE00B4ND3602 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DJ RUS.GDR) | FR0010326140 | 2,07% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,59% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02 | ES00000120O8 | 1,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo