QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 231009 | ES0L00910239 | 88,47% |
| BN.CAIXA CANTALUNYA 3.50 07031 | ES0414840274 | 4,65% |
| BN.DOMOS A VARIA 311232 -EUR- | FR0000487589 | 0,55% |
| BN.TDAC 1 A FLOAT 220932 -EUR- | ES0338448006 | 0,51% |
| BN.ORIO FINANCE 3 A 0840 -EUR- | XS0145005020 | 0,33% |
| BN.VELAH 1 A1 FLOAT 241027 -EU | IT0003473748 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo