QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 11,81% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI C | LU0346390270 | 8,87% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD C | LU1023461657 | 8,68% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,385|2014-04-16 | ES0L01404166 | 8,48% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,395|2014-09-19 | ES0L01409199 | 8,24% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C | IE00B39MTD36 | 6,80% |
| PARTICIPACIO|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C | FR0010016477 | 6,67% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 5,90% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST EURO BNDS SHRT C | LU0145655824 | 5,73% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 4,07% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 3,05% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 2,96% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS C | LU0411704413 | 2,09% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 2,03% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C | US81369Y6059 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|SPDR CONSUMER DISCRET SELECT SECTOR C | US81369Y4070 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR C | LU0570123827 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo