QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 14,45% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 9,54% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI | LU1602145119 | 8,44% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 7,54% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 7,52% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 7,13% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 7,13% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATI | LU1390062245 | 6,10% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02 | ES0L01812079 | 5,43% |
| PARTICIPACIO|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT | LU1390062831 | 3,82% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,88% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 2,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31 | IT0005323370 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,73% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|07,500|2027-06-03 | MX0MGO0000D8 | 1,53% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 1,39% |
| BONO|REPUBLICA FEDERATIV|10,250|2028-01-10 | US105756BN96 | 1,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo