QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 14,10% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 11,88% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH | LU0145655824 | 10,01% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU1023461657 | 9,52% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 6,89% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 5,02% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,311|2015-09-14 | IT0005047029 | 5,02% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 5,01% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B566G866 | 3,73% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 2,62% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0093503810 | 2,50% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND | LU0900508002 | 2,24% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,12% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING | LU0368236583 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,05% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,04% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR | LU0570123827 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo