QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000126C0 | 14,20% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C | LU0194345913 | 13,51% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 11,64% |
| PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH C | LU0145655824 | 9,72% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD C | LU1023461657 | 9,11% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 4,87% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C | LU0177222394 | 4,83% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F C | IE00B566G866 | 3,84% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 3,71% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 C | LU0093503810 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 2,42% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 1,93% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 1,88% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 1,67% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 1,22% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS C | DE000A0F5UJ7 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR C | LU0570123827 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo