QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C | IE0031295938 | 12,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,152|2013-10-18 | ES0L01310181 | 10,64% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 9,96% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQ C | LU0088882138 | 8,51% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 4,60% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 4,59% |
| PARTICIPACIO|DEXIA INDEX ARBITRAGE C | FR0010016477 | 4,25% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C | IE00B39MTD36 | 4,23% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS C | LU0411704413 | 4,19% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 3,88% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 3,85% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 2,35% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,099|2013-10-01 | ES00000120S9 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ US UTILITIES SECTOR C | US4642876977 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR C | LU0570123827 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo