QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 16,55% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,397|2019-06-14 | ES0L01906145 | 13,09% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 8,06% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 6,40% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 6,37% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 6,07% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 6,05% |
| DEUDA|UNITED MEXICAN STATE|7,500|2027-06-03 | MX0MGO0000D8 | 3,19% |
| DEUDA|UNITED MEXICAN STATE|8,000|2020-06-11 | MX0MGO0000L1 | 3,15% |
| DEUDA|FEDERATIVE REPUBLIC|10,250|2028-01-10 | US105756BN96 | 2,82% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 1,95% |
| FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA | LU1340547436 | 1,58% |
| ETF|LYXOR S&P 500 UCITS | LU0496786657 | 1,58% |
| FONDO|PICTET - EMERGING LO | LU0280437160 | 1,57% |
| FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU | IE00B83TY525 | 1,56% |
| ETF|AMUNDI MSCI EUROPE U | LU1681042609 | 1,53% |
| ETF|XTRACKERS MSCI EMERG | LU0292107645 | 1,52% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,18% |
| ETF|ISHARES GOLD PRODUCE | IE00B6R52036 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo