QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONDO|BETAMINER I | LU1650062323 | 17,96% |
| FONDO|DWS FLOATING RATE NO | LU1534073041 | 9,28% |
| REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201 | ES0000012767 | 9,25% |
| FONDO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 7,34% |
| FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 7,32% |
| FONDO|UBAM - DYNAMIC EURO | LU0132662635 | 6,97% |
| FONDO|UBAM - DYNAMIC US DO | LU0192062460 | 6,95% |
| DEUDA|UNITED MEXICAN STATE|7,500|2027-06-03 | MX0MGO0000D8 | 3,00% |
| DEUDA|UNITED MEXICAN STATE|8,000|2020-06-11 | MX0MGO0000L1 | 2,99% |
| DEUDA|FEDERATIVE REPUBLIC|10,250|2028-01-10 | US105756BN96 | 2,94% |
| FONDO|PIMCO GIS GLOBAL HIG | IE00B2R34Y72 | 1,95% |
| FONDO|AXA IM FIXED INCOME | LU0194345913 | 1,94% |
| FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU | IE00B83TY525 | 1,61% |
| FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA | LU1340547436 | 1,60% |
| FONDO|PICTET - EMERGING LO | LU0280437160 | 1,60% |
| ETF|LYXOR S&P 500 UCITS | LU0496786657 | 1,58% |
| ETF|ISHARES J.P. MORGAN | IE00BYXYYK40 | 1,56% |
| FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA | LU0262418394 | 1,52% |
| ETF|XTRACKERS MSCI EMERG | LU0292107645 | 1,51% |
| ETF|AMUNDI MSCI EUROPE U | LU1681042609 | 1,50% |
| ETF|ISHARES GOLD PRODUCE | IE00B6R52036 | 1,30% |
| FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM | LU0775723926 | 1,26% |
| FONDO|UBAM - GLOBAL HIGH Y | LU0569863755 | 1,18% |
| FONDO|PIMCO GIS EMERGING M | IE0032568770 | 0,53% |
| FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - | LU0583240782 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo