QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS EURO LIQUID RESERVE F C | IE0031295938 | 13,82% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,425|2014-01-24 | ES0L01401246 | 12,65% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2014-01-02 | ES00000123I4 | 12,12% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 10,01% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,618|2014-03-14 | ES0L01403143 | 9,97% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 9,45% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EQ MKT NE-B2P C | IE00B39MTD36 | 5,80% |
| PARTICIPACIO|DEXIA INDEX ARBITRAGE C | FR0010016477 | 5,77% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 2,57% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 2,57% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 2,57% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 2,55% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS C | LU0411704413 | 2,36% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0194435318 | 2,04% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 1,92% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TELECOMUNICATIONS C | LU0346389694 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ US UTILITIES SECTOR C | US4642876977 | 1,25% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR C | LU0570123827 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo