QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 10,35% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 6,19% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,008|2016-06-17 | ES0L01606174 | 5,10% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0727124397 | 5,02% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 2,78% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 2,61% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,060|2016-05-13 | ES0L01605135 | 2,55% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,32% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 2,17% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 2,16% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,12% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,06% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 2,03% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 1,85% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 1,81% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,80% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,69% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 1,65% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,65% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 1,61% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 1,35% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 1,34% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 1,20% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE00B8N9YC94 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 0,88% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,40% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo