QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.PIMCO-HI YIELD BD-E-EUR-HD | IE00B11XZ764 | 26,96% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 25,78% |
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-AA | LU0177592218 | 11,49% |
| PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR | LU0227757233 | 7,62% |
| PAR.EUROP HIGH YIELD BND CL A | LU0073255761 | 6,05% |
| PAR.ROBECO HIGH YLD BD-DH USD | LU0594695099 | 4,98% |
| PAR.EXANE FUND 1-ARCHIMEDES A$ | LU0548301901 | 4,81% |
| SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 4,81% |
| PAR.EXANE FUNDS 1-EX TEMPLIERS | LU0417733598 | 2,02% |
| BN.REINO ESPANA 4.65 300725 | ES00000122E5 | 1,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo