QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 14,80% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,208|2017-02-17 | ES0L01702171 | 13,77% |
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513029156 | 10,27% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,231|2017-01-20 | ES0L01701207 | 8,66% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 7,71% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 7,64% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 3,63% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 2,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI CHINA ETF | US46429B6719 | 2,86% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0957027591 | 2,56% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 1,97% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 1,77% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,70% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,70% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,432|2016-12-21 | NO0010754278 | 1,63% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 1,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo