QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,276|2016-06-17 | ES0L01606174 | 8,45% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 7,65% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 4,57% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 3,09% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 3,09% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 2,87% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,012|2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,71% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 2,53% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,31% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0007054358 | 2,28% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 2,22% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 2,01% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 1,77% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 1,75% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,306|2016-06-30 | US912796HY80 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 1,68% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 1,64% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,46% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786574 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 1,43% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,31% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 1,18% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 1,15% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED | IE00B42Z5J44 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,05% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 0,87% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR EURO STOXX 50 UCITS ETF | LU0380865021 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-C | FR0010435297 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0248177411 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU1097728361 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0915179146 | 0,35% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT | LU0906985758 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo