QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 17,83% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY WORLD EQ | LU0487547167 | 17,69% |
| PAR.ABSOLUTE INSIGHT CURRENCY | IE00B2QV7212 | 14,03% |
| PAR.SCHRODER ISF EM DBT A R-CA | LU0177222394 | 14,02% |
| PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR | LU0227757233 | 8,07% |
| PAR.PIMCO-HI YIELD BD-E-EUR-HD | IE00B11XZ764 | 7,10% |
| PAR.EUROP HIGH YIELD BND CL A | LU0073255761 | 7,01% |
| PAR.EXANE FUND 1-ARCHIMEDES A$ | LU0548301901 | 3,83% |
| CUP.ESTADO CUP-0 VTO 30072013 | ES0000012346 | 1,93% |
| PAR.EXANE FUNDS 1-EX TEMPLIERS | LU0417733598 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo