QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 14,41% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 9,89% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 7,81% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 7,80% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 7,40% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 7,40% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATI | LU1390062245 | 6,30% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01 | ES00000129G5 | 5,29% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI | LU1602145119 | 4,84% |
| PARTICIPACIO|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT | LU1390062831 | 3,99% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|07,500|2027-06-03 | MX0MGO0000D8 | 3,28% |
| BONO|REPUBLICA FEDERATIV|10,250|2028-01-10 | US105756BN96 | 3,23% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 3,03% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 3,02% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,83% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0280437160 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 1,50% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00B83TY525 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo