QUALITY GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

70,1M

patrimonio

1,6k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

70.104.000€

Valor liquidativo

660,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,08% *
2017 0,72% *
2016 0,40%
2015 -7,09%
2014 0,94%
2013 1,55%
2012 8,32%
2011 -0,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,36% -0,59%
1 año -2,56% -2,56%
2 años -0,28% -0,56%
3 años -0,05% -0,16%
4 años -1,86% -7,24%
5 años -1,31% -6,37%
6 años -0,84% -4,92%
7 años 0,42% 3,00%
8 años 0,31% 2,50%
9 años 0,28% 2,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
660,1745€
664,1198€
666,3962€
670,2353€
677,5463€
672,2319€
668,6949€
670,4492€
663,9007€
648,3174€
641,6144€
643,2983€
661,2523€
659,3001€
716,3613€
722,7444€
711,6858€
718,7548€
715,2313€
708,8815€
705,0579€
710,1407€
700,4005€
702,4108€
694,3037€
675,2070€
674,3082€
658,2678€
640,9488€
621,1523€
649,2636€
647,1323€
644,0726€
646,4317€
642,5638€
642,2269€
643,9475€
645,4899€
639,6079€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY GLOBAL, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 33.413.000€ 47,65%
ES 9.176.000€ 13,09%
FR 8.953.000€ 12,77%
MX 4.444.000€ 6,34%
IE 3.180.000€ 4,53%
US 1.974.000€ 2,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 45.546.000€
Inversiones (< 1 año) 9.176.000€
Liquidez 8.964.000€
Inversiones (> 1 año) 6.418.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,397|2019-06-14

    ES0L01906145

    DEUDA|UNITED MEXICAN STATE|8,000|2020-06-11

    MX0MGO0000L1

    ETF|LYXOR S&P 500 UCITS

    LU0496786657

    ETF|AMUNDI MSCI EUROPE U

    LU1681042609

    ETF|XTRACKERS MSCI EMERG

    LU0292107645

    ETF|ISHARES GOLD PRODUCE

    IE00B6R52036

  • VENTAS

    PARTICIPACIO|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATI

    LU1390062245

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000129G5

    PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI

    LU1602145119

    PARTICIPACIO|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT

    LU1390062831

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,93%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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