QUALITY GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

79,4M

patrimonio

1,6k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

79.445.000€

Valor liquidativo

664,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,08% *
2017 0,72% *
2016 0,40%
2015 -7,09%
2014 0,94%
2013 1,55%
2012 8,32%
2011 -0,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,35% -0,34%
1 año -1,21% -1,21%
2 años 1,21% 2,44%
3 años 0,24% 0,73%
4 años -1,96% -7,60%
5 años -1,33% -6,48%
6 años -0,28% -1,64%
7 años 0,96% 6,92%
8 años 0,34% 2,74%
9 años 0,32% 2,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
664,1198€
666,3962€
670,2353€
677,5463€
672,2319€
668,6949€
670,4492€
663,9007€
648,3174€
641,6144€
643,2983€
661,2523€
659,3001€
716,3613€
722,7444€
711,6858€
718,7548€
715,2313€
708,8815€
705,0579€
710,1407€
700,4005€
702,4108€
694,3037€
675,2070€
674,3082€
658,2678€
640,9488€
621,1523€
649,2636€
647,1323€
644,0726€
646,4317€
642,5638€
642,2269€
643,9475€
645,4899€
639,6079€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY GLOBAL, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 49.346.000€ 62,13%
FR 12.399.000€ 15,61%
ES 4.202.000€ 5,29%
IE 3.578.000€ 4,50%
MX 2.607.000€ 3,28%
US 2.569.000€ 3,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 65.323.000€
Liquidez 4.744.000€
Adquisición temporal de activos 4.202.000€
Inversiones (> 1 año) 2.607.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.569.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000129G5

    PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT

    LU0280437160

    PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C

    LU1340547436

    PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE

    IE00B83TY525

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES0L01812079

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31

    IT0005323370

    PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT

    LU0340553600

    PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C

    LU0256065409

    PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE

    IE00BB7N4625

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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