QUALITY GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

51,4M

patrimonio

1,3k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

51.371.000€

Valor liquidativo

653,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,66% *
2018 -1,08% *
2017 0,72% *
2016 0,40%
2015 -7,09%
2014 0,94%
2013 1,55%
2012 8,32%
2011 -0,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,71% -0,95%
1 año -1,87% -1,87%
2 años -1,11% -2,21%
3 años 0,63% 1,92%
4 años -2,25% -8,72%
5 años -1,78% -8,57%
6 años -1,14% -6,64%
7 años -0,44% -3,03%
8 años 0,09% 0,72%
9 años 0,19% 1,77%
10 años 0,22% 2,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
653,9084€
655,8338€
660,1745€
664,1198€
666,3962€
670,2353€
677,5463€
672,2319€
668,6949€
670,4492€
663,9007€
648,3174€
641,6144€
643,2983€
661,2523€
659,3001€
716,3613€
722,7444€
711,6858€
718,7548€
715,2313€
708,8815€
705,0579€
710,1407€
700,4005€
702,4108€
694,3037€
675,2070€
674,3082€
658,2678€
640,9488€
621,1523€
649,2636€
647,1323€
644,0726€
646,4317€
642,5638€
642,2269€
643,9475€
645,4899€

Posiciones en cartera

El fondo QUALITY GLOBAL, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 29.373.000€ 57,18%
FR 8.988.000€ 17,50%
MX 3.373.000€ 6,57%
IE 3.255.000€ 6,34%
US 1.722.000€ 3,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 41.616.000€
Liquidez 4.660.000€
Inversiones (> 1 año) 3.432.000€
Inversiones (< 1 año) 1.663.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG

    LU1882453233

  • VENTAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012767

    FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM

    LU0775723926

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,00%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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