QUALITY GLOBAL, FI
Movimientos de la cartera
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1 COMPRAS
1,4%731.000€, LU1882453233
-
2 VENTAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0000012767
FONDO|AMUNDI FUNDS II - EM
LU0775723926
-
6 COMPRAS
9,3%REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
5.670.000€, ES0000012767
1,6%954.000€, IE00BYXYYK40
1,5%931.000€, LU0262418394
1,3%775.000€, LU0775723926
0,5%322.000€, IE0032568770
0,3%211.000€, LU0583240782
-
1 VENTAS
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,397|2019-06-14
ES0L01906145
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6 COMPRAS
13,1%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,397|2019-06-14
9.176.000€, ES0L01906145
3,2%DEUDA|UNITED MEXICAN STATE|8,000|2020-06-11
2.205.000€, MX0MGO0000L1
1,6%1.107.000€, LU0496786657
1,5%1.070.000€, LU1681042609
1,5%1.069.000€, LU0292107645
1,0%715.000€, IE00B6R52036
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4 VENTAS
PARTICIPACIO|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATI
LU1390062245
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01
ES00000129G5
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI
LU1602145119
PARTICIPACIO|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT
LU1390062831
-
4 COMPRAS
5,3%REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01
4.202.000€, ES00000129G5
1,6%PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT
1.229.000€, LU0280437160
1,5%PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C
1.190.000€, LU1340547436
1,5%PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
1.168.000€, IE00B83TY525
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5 VENTAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02
ES0L01812079
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31
IT0005323370
PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT
LU0340553600
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C
LU0256065409
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625