QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,208|2017-02-17 | ES0L01702171 | 12,88% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 3,86% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 3,71% |
| PARTICIPACIO|JPM - MANAGED RESERVES FUND | LU0513029156 | 3,29% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 3,25% |
| PARTICIPACIO|DBX S&P 500 EUR UCITS ETF | LU0490618542 | 2,65% |
| PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND | LU0100598282 | 2,63% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF | FR0007054358 | 2,34% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,31% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 2,31% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS AMERICA FUND | LU0755218046 | 2,29% |
| PARTICIPACIO|ALLIANCE BERNSTEIN SEL US | LU0683601024 | 2,26% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 2,11% |
| PARTICIPACIO|STANDARD LIFE INV GLOBAL SICAV | LU0548153799 | 2,05% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF S&P 500 UCITS ETF-D | LU0496786574 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 1,80% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,74% |
| LETRA EXTRAN|ESTADOS UNIDOS DE A|00,314|2016-09-22 | US912796JL42 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF | LU0274209237 | 1,43% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF | US4642872349 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|AB SICAV I-SHR DUR H/Y-A2 H | LU0654561173 | 1,39% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 1,33% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED | IE00B42Z5J44 | 1,22% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECTION EURO | LU0106235459 | 1,22% |
| PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE | IE00B4NF1620 | 1,20% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,16% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|BGF-EURO MARKETS FUND | LU0368230206 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO | LU0227127643 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR EURO STOXX 50 UCITS ETF | LU0380865021 | 1,04% |
| PARTICIPACIO|ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 1,03% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET | IE0005042456 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN | IE00B02KXH56 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 0,76% |
| PARTICIPACIO|BGF-EUROPEAN FOCUS FD-$A2 | LU0603021113 | 0,74% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BARCLAYS EURO CORP BON | IE00B4L60045 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|MFS EUROPEAN RESEARCH FUND | LU0219424131 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS | LU0248177411 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-C | FR0010435297 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK | LU1097728361 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0390558301 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO CORPORATE BOND LA | IE0032523478 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|SCH ISF-EUROPEAN ALAR | LU0995125985 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,52% |
| PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND EUR CORPORATE | LU0153585723 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO | LU0451950587 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC | GB00B6677B69 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 0,44% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B | LU0915179146 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,42% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 3- EUROP | GB0032179045 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,34% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,31% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT | LU0906985758 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo