QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 10,25% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 10,24% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI | FR0011829084 | 9,49% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 9,38% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 7,03% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 7,03% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03 | ES00000126Z1 | 6,45% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,387|2018-01-12 | IT0005239030 | 4,89% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,388|2017-10-31 | IT0005248403 | 4,74% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,368|2017-08-30 | IT0005126989 | 4,45% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,397|2017-11-17 | ES0L01711172 | 4,38% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,367|2017-12-29 | IT0005260028 | 3,23% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 2,63% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,63% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo