QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.SCHRODER EMERG MKT DEBT C- | LU0106253437 | 16,67% |
| PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E | LU0280437160 | 10,15% |
| PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- | IE00B11YFJ18 | 10,12% |
| PAR.FRANK GLB TOT RT-I-AC-H1ÿ | LU0316493237 | 8,24% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 8,04% |
| PAR.M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO- | GB00B1VMD022 | 7,41% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 6,97% |
| PAR.ROBECO HIGH YIELD BD-I EUR | LU0227757233 | 6,36% |
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 5,12% |
| PAR.SCHRODER INTL STR CRED-C A | LU0227789863 | 4,23% |
| PAR.PIMCO-HI YIELD BD-INS EUR | IE0032883534 | 3,32% |
| PAR.JPM GLOBAL CORP BOND-A ACC | LU0408846458 | 3,05% |
| PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR | FR0010016477 | 2,02% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300722 | ES0000012676 | 1,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo