QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|FIDELITY US HIGH YD | LU0665148036 | 19,31% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0727124397 | 9,69% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI | LU0346390270 | 5,98% |
| PARTICIPACIO|AXA WORLD FD-GL INFLAT AA-EUR | LU0227145629 | 2,90% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 2,53% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,14% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 2,13% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,99% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B566G866 | 1,97% |
| PARTICIPACIO|VANGUARD FINANCIALS ETF | US92204A4058 | 1,84% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY EURO CORPORATE | LU0360483100 | 1,80% |
| PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND | LU0243958047 | 1,79% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 1,73% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 1,72% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,250|2025-01-15 | US912828H458 | 1,67% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT | LU0177222394 | 1,55% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 1,54% |
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND | GB00B1VMCY93 | 1,54% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND | LU0313645821 | 1,53% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240519 | 1,53% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES | IE0032876397 | 1,44% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 1,19% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,000|2016-01-15 | US912828ET33 | 1,18% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2016-04-15 | US912828QD52 | 1,07% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 1,02% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN | LU0289472085 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD ENERGY FUND | LU0171301533 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,89% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,84% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE00B8N9YC94 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED | LU0490786174 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|DJ STOXX 600 BANKS | DE000A0F5UJ7 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH | LU0439179432 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND | LU0713761251 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CU | LU0474965513 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,55% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562313402 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL INF LKD BOND | LU0180781394 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,47% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 0,38% |
| PARTICIPACIO|ABSOLUTE INSIGHT EMERG MKT DEB | IE00B2QV6L30 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY INVESTMENT MGMT | LU0360491038 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS | LU0776931064 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo