KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 6,17% | |
| BONO|ESTADO ITALIA|3,00|2015-11-01 | IT0004656275 | 5,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,48|2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,28% |
| REPO|KUTXABANK|0,05|2015-01-05 | ES00000122F2 | 5,28% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 4,59% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 4,58% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 4,06% | |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 3,68% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,23|2015-05-15 | ES0L01505152 | 3,52% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 3,32% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 3,17% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 3,17% | |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,13% |
| BONO|CAIXABANK|5,36|2016-03-31 | ES0314965148 | 3,01% |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,74% |
| BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 2,60% |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|4,75|2016-05-16 | ES0001351271 | 2,25% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,08% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 2,00% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,03|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,95% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 1,85% |
| BONO|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,83% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,79% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|1,08|2015-11-23 | XS1069293782 | 1,77% |
| PAGARE|BANKINTER|0,85|2015-04-01 | ES0513679YA1 | 1,75% |
| BONO|BANKIA SA|0,29|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,74% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 1,74% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|1,28|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 1,06% | |
| BONO|TELEFONICA SA|2,80|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 0,88% | |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,08|2015-01-07 | ES0515306BK6 | 0,87% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,72% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,53% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,58|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,36% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,65|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo