KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,25|2009-07-01 | ES00000120E9 | 42,96% |
| BONO|IM CEDULAS|4,50|2009-11-21 | ES0347567002 | 6,32% |
| DEPOSITOS|KUTXA|1,45|2009-12-02 | 4,60% | |
| BONO|KUTXA|1,92|2009-07-23 | ES0312306014 | 2,72% |
| BONO|DEXIA|1,50|2011-01-28 | XS0408914124 | 2,30% |
| BONO|KUTXA|2,75|2009-07-21 | ES0312253000 | 2,30% |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|1,71|2012-04-26 | XS0296798431 | 2,23% |
| BONO|HARBOURMASTER CLO|2,70|2012-10-11 | XS0203061659 | 2,02% |
| BONO|R.BK SCOTLA|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 1,59% |
| BONO|B.SABADELL|5,00|2010-05-09 | ES0413860109 | 1,49% |
| BONO|FONTERRA|1,60|2010-04-12 | XS0249509992 | 1,45% |
| BONO|CAIXA GERAL FIN|2,55|2012-12-18 | XS0160043328 | 1,32% |
| BONO|B.VALENCIA|1,62|2012-03-23 | ES0213980040 | 1,30% |
| BONO|BANCO ANTONIANA|4,25|2011-06-27 | XS0131739236 | 1,23% |
| BONO|IMMEO RESID.FINANCE|1,73|2013-06-15 | XS0301457718 | 1,16% |
| BONO|DANSKE BANK|2,50|2010-09-21 | XS0409220836 | 1,06% |
| RENTA FIJA|AYT FTPYME FTA|1,46|2019-11-17 | ES0312284005 | 0,87% |
| BONO|SC GERMAN AUTO|1,04|2012-11-12 | XS0303583099 | 0,85% |
| BONO|R.BK SCOTLA|2,69|2012-05-25 | XS0219669321 | 0,84% |
| BONO|FONDO INMOBILI PUBBL|3,30|2014-07-10 | IT0003872774 | 0,83% |
| BONO|MALNTZO|0,65|2015-02-20 | XS0354787953 | 0,80% |
| BONO|GRANITE MASTER ISSUE|1,14|2010-03-20 | XS0210929591 | 0,68% |
| BONO|CAJA GEN.DE GRANADA|2,28|2012-06-15 | ES0314982069 | 0,63% |
| RENTA FIJA|CAJA INSULAR CANARIA|2,20|2011-05-18 | ES0314983059 | 0,63% |
| BONO|CAIXA DE TARRAGONA|2,30|2011-12-04 | ES0315346041 | 0,63% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|2,23|2011-05-12 | ES0314973050 | 0,63% |
| BONO|CAJA MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,63% |
| BONO|RWE AG|2,50|2011-09-16 | XS0434069497 | 0,58% |
| BONO|HSH NORDBANK AG|2,00|2011-05-11 | DE000HSH27X2 | 0,42% |
| BONO|TELEFONICA|1,76|2010-01-25 | XS0261634637 | 0,42% |
| BONO|ARRAN RESIDENTIAL|1,00|2010-09-20 | XS0267360724 | 0,34% |
| BONO|AYT FTPYME FTA|2,61|2014-04-20 | ES0312363031 | 0,22% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|3,50|2011-04-08 | DE0001141489 | 0,22% |
| BONO|IBERDROLA|3,06|2009-11-30 | XS0218074861 | 0,21% |
| BONO|LUSITANO MORTGAGES P|1,78|2013-03-15 | XS0230696360 | 0,20% |
| BONO|PASTOR PYME FTA|3,16|2012-01-20 | ES0341168047 | 0,16% |
| BONO|CM BANCAJA 1 FTA|1,94|2011-09-22 | ES0379349022 | 0,14% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|3,64|2010-06-21 | XS0186951975 | 0,13% |
| BONO|OSCAR FUNDING CORP|1,10|2010-01-10 | XS0224437391 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo