KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,01|2017-02-17 | ES0L01702171 | 6,03% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,15|2017-02-24 | 5,54% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 | ES0513495SA4 | 5,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,30|2017-08-18 | ES0L01708186 | 4,83% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 4,82% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 4,82% | |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,70% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,15|2017-07-14 | ES0L01707147 | 3,62% |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 3,62% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 3,13% | |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,56% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,43% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-05-18 | 2,41% | |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,38% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,82% |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,78% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,76% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 1,69% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,46% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,40|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,46% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,11|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,45% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,04|2018-02-19 | XS1369605123 | 1,45% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,00|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,45% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,01|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,45% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,45% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,44% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,20% |
| BONO|AMADEUS FINANCE BV|0,63|2017-12-02 | XS1146627473 | 0,97% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,29|2018-12-21 | XS1539998135 | 0,97% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,15|2018-06-20 | XS1435165045 | 0,96% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,65|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,96% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,21|2017-01-02 | XS1327553290 | 0,96% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,86% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,77% |
| BONO|IMERYS SA|5,00|2017-04-18 | FR0010456475 | 0,74% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|1,00|2018-01-26 | IT0005068850 | 0,73% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,00|2017-01-02 | ES0578430MK5 | 0,72% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,64% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,49% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,13|2017-12-15 | XS1079975808 | 0,48% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,26|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,24% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo