KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 6,47% |
| PAGARE|KUTXABAN EMPRESTITOS|0,32|2016-08-04 | ES05134247L3 | 6,31% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 5,51% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 5,26% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,08|2016-01-22 | ES0L01601225 | 4,43% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,32|2016-02-17 | 4,22% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,46|2016-01-29 | 4,22% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 3,80% | |
| BONO|CAIXABANK|5,36|2016-03-31 | ES0314965148 | 3,60% |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 3,16% |
| BONO|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,83% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,45|2016-01-20 | 2,74% | |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|4,75|2016-05-16 | ES0001351271 | 2,70% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,90|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,33% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,22% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 2,21% |
| BONO|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 2,19% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-05-26 | 2,11% | |
| BONO|BANKIA SA|0,15|2016-01-25 | ES0214977094 | 2,09% |
| BONO|AYT CEDU CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,73% |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,55% |
| BONO|CEDULAS TDA 3 FTA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,50% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,27% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,20|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,27% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,20|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,27% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,15|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,26% |
| BONO|IM CEDULAS 9 F.T.A.|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,08% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 1,06% | |
| BONO|CEDULAS TDA 1|0,01|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,05% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|0,34|2016-04-22 | ES05686750J2 | 1,05% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,21|2017-01-02 | XS1327553290 | 0,84% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-10-28 | 0,84% | |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,45|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,42% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,47|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo