KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 13,99% |
| REPO|KUTXABANK|0,02|2016-04-01 | ES00000123U9 | 5,87% |
| PAGARE|KUTXABAN EMPRESTITOS|0,32|2016-08-04 | ES05134247L3 | 5,86% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 5,11% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,01|2017-02-17 | ES0L01702171 | 4,90% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 4,89% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,15|2017-02-24 | 4,50% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 3,92% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,25|2016-04-08 | 3,52% | |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 2,93% |
| BONO|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,63% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 2,55% | |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|4,75|2016-05-16 | ES0001351271 | 2,51% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,81|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,16% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 2,06% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 2,05% |
| BONO|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-05-26 | 1,96% | |
| BONO|AYT CEDU CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,61% |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,44% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,43% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,28|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,18% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,10|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,18% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,09|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,18% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,06|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,17% |
| BONO|IM CEDULAS 9 F.T.A.|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 0,98% | |
| BONO|CEDULAS TDA 1|0,00|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,98% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|0,34|2016-04-22 | ES05686750J2 | 0,98% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,21|2017-01-02 | XS1327553290 | 0,79% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-10-28 | 0,78% | |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,37|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo