KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 15,39% |
| PAGARE|KUTXABAN EMPRESTITOS|0,32|2016-08-04 | ES05134247L3 | 6,44% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 5,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,01|2017-02-17 | ES0L01702171 | 5,39% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 5,38% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,15|2017-02-24 | 4,95% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 4,31% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 4,31% | |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 3,23% |
| BONO|ICO|5,00|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,89% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 2,80% | |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,70|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,38% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,29% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 2,25% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-05-18 | 2,15% | |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,13% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,62% |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,59% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,57% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,17|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,30% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,02|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,29% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,09|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,29% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,29% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-07-29 | 1,08% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,21|2017-01-02 | XS1327553290 | 0,86% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-10-28 | 0,86% | |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,20|2018-06-20 | XS1435165045 | 0,86% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,57% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,31|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo