KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-11-15 | ES0L01911152 | 8,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12 | ES0L01907127 | 5,24% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 3,63% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 3,57% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14 | IT0005362634 | 3,27% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,85% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,79% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,65% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17 | ES0L02001177 | 2,63% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03 | IT0005238859 | 2,62% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,14% |
| BONO|SANT.CONS. BANK AS|0,88|2022-01-21 | XS1936784831 | 2,00% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,99% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,99% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,97% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 | XS1671754650 | 1,97% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,22|2021-01-18 | XS1936272001 | 1,97% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11 | ES0L01910113 | 1,97% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2019-09-13 | ES0L01909131 | 1,97% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 | IT0005367872 | 1,96% |
| BONO|C.A.CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,43% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,30|2020-02-17 | ES0001353269 | 1,42% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|2,63|2020-08-19 | XS0963375232 | 1,35% |
| BONO|BANCO SANTANDER S.A.|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,34% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 1,31% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,31% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|0,45|2021-04-08 | ES03138603G8 | 1,31% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,09|2020-11-13 | DE000A2RT620 | 1,31% |
| BONO|METROPOLITAN LIFE|0,04|2020-07-15 | XS1936299970 | 1,31% |
| BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 | XS0451457435 | 1,01% |
| BONO|PRINCIP. DE ASTURIAS|-0,15|2020-04-15 | ES0001380114 | 0,98% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,91% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,63|2021-04-23 | XS0984367077 | 0,89% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,71% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,69% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,13|2022-09-22 | XS1955024630 | 0,66% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,66% |
| BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,38|2020-11-21 | XS1843449981 | 0,66% |
| BONO|GENERAL MOTOR FIN CO|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,66% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,66% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,66% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08 | XS1948813123 | 0,66% |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,66% |
| BONO|OMV AG|0,03|2021-06-11 | XS2009169132 | 0,66% |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|0,44|2021-04-16 | XS1983383545 | 0,66% |
| BONO|BONUM PANKKI OYJ|0,44|2021-01-29 | FI4000369400 | 0,66% |
| BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27 | XS1723613581 | 0,65% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,65% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,28|2021-03-05 | XS1959966521 | 0,65% |
| BONO|SAINT GOBAIN SA|0,00|2020-06-25 | XS1844113933 | 0,65% |
| BONO|NAT.NEDERL.BANK NV|0,08|2020-12-11 | XS2009870044 | 0,65% |
| PAGARE|ACT.CONST Y SERVIC|0,05|2020-06-23 | XS2019351993 | 0,65% |
| BONO|BARCLAYS BANK PLC|0,10|2021-04-26 | XS1931348152 | 0,65% |
| BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,40% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo