KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2019-06-14 | ES0L01906145 | 8,21% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 7,71% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-03-08 | ES0L01903084 | 4,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05 | ES0L01904058 | 3,86% |
| BONO|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 3,51% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 2,90% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|-0,15|2019-01-10 | XS1751004828 | 2,89% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,67% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,62% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,61% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2018-12-07 | ES0L01812079 | 2,41% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,05% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,02% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,01% |
| BONO|AMGEN INC|4,38|2018-12-05 | XS0710090928 | 1,96% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,18|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,94% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,28|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,94% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,14|2018-12-31 | XS1589406633 | 1,93% |
| BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,18|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,84% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,58% |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,53% |
| BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,49% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,48% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,47% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,63|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,47% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 | XS1671754650 | 1,45% |
| BONO|SANOFI|0,00|2019-03-22 | FR0012969012 | 1,45% |
| BONO|VW INT FINANCE NV|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,45% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-01-18 | ES0L01901187 | 1,45% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,44% |
| BONO|ATLANTIA SPA|3,63|2018-11-30 | IT0004869985 | 1,08% |
| BONO|C.A.CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,05% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,30|2020-02-17 | ES0001353269 | 1,04% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31 | XS0935803386 | 1,01% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,99% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 0,97% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,03|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,97% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,97% |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,97% |
| BONO|DONGFENG MOTOR HK IN|1,60|2018-10-28 | XS1303743105 | 0,97% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,23|2019-02-25 | ES0578430NS6 | 0,96% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03 | 0,96% | |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|4,00|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,84% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,67% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,50% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,50% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 0,49% |
| BONO|PFIZER INC|0,00|2019-03-06 | XS1574156540 | 0,48% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,48% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,48% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo