KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 | ES0513495SA4 | 7,04% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 6,54% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,30|2017-08-18 | ES0L01708186 | 6,41% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,83% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,15|2017-07-14 | ES0L01707147 | 4,81% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29 | 4,80% | |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 4,17% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,40% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 3,35% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,28% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 3,22% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,41% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,35% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 2,24% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,37|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,94% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,93% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 1,93% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,02|2018-02-19 | XS1369605123 | 1,93% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,92% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,92% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,70% |
| BONO|ORANGE S.A.|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,64% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,60% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,33% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,27|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,29% |
| BONO|AMADEUS FINANCE BV|0,63|2017-12-02 | XS1146627473 | 1,29% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,34|2017-12-08 | ES0L01712089 | 1,28% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,13|2018-06-20 | XS1435165045 | 1,28% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,02% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 1,01% |
| BONO|CAISSE CENTR CREDIT|4,00|2018-01-12 | XS0557992889 | 1,00% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,97% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|1,00|2018-01-26 | IT0005068850 | 0,97% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,96% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,96% |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|0,57|2017-10-17 | XS1220057043 | 0,96% |
| BONO|VW FIN SERV AG|0,00|2017-10-16 | XS1216646825 | 0,96% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,84% |
| BONO|DELTA LLOYD NV|4,25|2017-11-17 | XS0559434351 | 0,81% |
| BONO|CITIGROUP INC.|1,75|2018-01-29 | XS0880285977 | 0,81% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,50|2018-05-15 | XS1232125416 | 0,81% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,01|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 0,64% |
| BONO|PFIZER INC|0,00|2019-03-06 | XS1574156540 | 0,32% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,24|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo