KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 9,30% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 8,30% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2014-04-11 | ES00000120G4 | 6,69% |
| REPO|KUTXABANK|0,24|2014-04-11 | ES00000122F2 | 5,35% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,73|2014-07-18 | ES0L01407185 | 5,32% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 4,68% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 4,68% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 4,68% | |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,12% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 4,07% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,99% |
| BONO|BANCO NCG|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,71% |
| REPO|KUTXABANK|0,28|2014-04-11 | ES00000120G4 | 2,68% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 2,52% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 2,41% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,41% | |
| ACTIVOS|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,72% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,52% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,39% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 1,34% | |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 1,07% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,19|2014-09-19 | ES0L01409199 | 0,93% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,82% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A.U|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,82% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 0,79% |
| BONO|TELEFONICA SA|2,80|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,68% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 0,67% | |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,08|2015-01-07 | ES0515306BK6 | 0,66% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,66% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,55% |
| BONO|BFA|1,16|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,54% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,41% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,34% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,29% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,80|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,27% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,27% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,26% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,24% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,20% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,07% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo