KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,15|2013-10-04 | ES00000123U9 | 8,82% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 7,97% |
| REPO|KUTXABANK|0,30|2013-10-04 | ES00000121L2 | 7,06% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 6,64% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,86|2014-01-24 | ES0L01401246 | 5,62% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2014-06-20 | ES0L01406203 | 5,26% |
| BONO|BANKIA SA|0,82|2013-12-30 | ES0314950579 | 3,66% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,62% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,29% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,72% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,77|2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,70% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 2,56% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 2,21% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 2,12% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,03% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,83% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,79% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,79% |
| PAGARE|CAIXABANK|0,91|2013-10-15 | ES05406093V1 | 1,76% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,34|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,46|2013-10-11 | 1,59% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,19|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,22% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,09% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|3,13|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,07% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 1,05% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,24|2013-10-18 | ES0414970329 | 1,05% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,88% |
| BONO|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,71% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,71% |
| BONO|BFA|1,09|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,70% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,63% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,54% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,54% |
| BONO|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,54% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,45% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,37% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,36% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,36% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,51|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 0,35% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,72|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,35% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,29|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,34% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,33% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,27% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,18% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,18% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,09% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo