KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH INTL. (NO USAR)|2,00|2011-03-18 | 5,33% | |
| ACTIVOS|BANESTO|2,41|2011-04-05 | ES05135401Z5 | 4,88% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,36|2011-11-18 | ES0L01111183 | 4,73% |
| ACTIVOS|KUTXA|1,46|2011-01-28 | ES0515309856 | 3,96% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2011-03-15 | ES0413211048 | 3,17% |
| BONO|ESTADO DE PORTUGAL|2,30|2011-03-18 | PTPBTEGE0011 | 3,06% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-01-03 | ES0000012387 | 2,78% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,86|2011-08-18 | ES0L01108197 | 2,59% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-10-20 | ES0L01110219 | 2,36% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2011-10-20 | ES0L01110219 | 2,35% |
| BONO|BMW|1,75|2011-02-24 | XS0468843619 | 2,22% |
| ACTIVOS|CAJA MEDITERRANEO|2,01|2011-02-10 | ES0514400B05 | 2,20% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,81|2011-03-17 | ES0L01103180 | 2,19% |
| ACTIVOS|CAJA RURAL DE NAVARR|2,13|2011-04-27 | ES0515306H84 | 2,19% |
| RENTA FIJA|ESTADO IRLANDES|2,33|2011-04-18 | IE00B4XDC523 | 2,18% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|1,82|2011-09-23 | XS0498744720 | 2,17% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|4,00|2011-11-11 | IE00B3FCJN73 | 2,03% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,97% |
| BONO|GOBIERNO BALEAR|1,88|2011-11-04 | ES0001348160 | 1,96% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|1,14|2011-07-18 | ES0314840101 | 1,76% |
| ACTIVOS|CAIXA PENEDES|2,27|2011-04-06 | ES05149664S7 | 1,75% |
| CEDULAS|B.PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,75% |
| BONO|CAJAMAR|3,00|2012-06-04 | ES0314601040 | 1,54% |
| BONO|CAJADUERO|1,62|2013-04-08 | ES0314854110 | 1,47% |
| BONO|CAJA MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,33% |
| RENTA FIJA|CAJA INSULAR CANARIA|1,95|2011-05-18 | ES0314983059 | 1,33% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|1,95|2011-05-12 | ES0314973050 | 1,32% |
| BONO|CAIXA DE TARRAGONA|2,11|2011-12-04 | ES0315346041 | 1,31% |
| ACTIVOS|B.GUIPUZCOANO|1,81|2011-08-10 | ES0513580O87 | 1,29% |
| BONO|CAJA GEN.DE GRANADA|1,80|2012-06-15 | ES0314982069 | 1,29% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|1,70|2012-07-17 | ES0314966161 | 1,29% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|1,74|2012-07-03 | ES0314973092 | 1,29% |
| BONO|ALLIED IRISH BANK|2,07|2012-03-19 | XS0496223255 | 1,23% |
| BONO|BCP FINANCE BANK|1,00|2011-02-03 | XS0241625838 | 1,10% |
| ACTIVOS|CAJA VITAL|2,09|2011-03-15 | ES05153084V5 | 1,10% |
| ACTIVOS|CAJA VITAL|2,09|2011-05-13 | ES05153084X1 | 1,10% |
| BONO|ESPIRITO SANTO|3,03|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 1,08% |
| ACTIVOS|BANCA MARCH S.A.|2,73|2011-05-17 | ES05130456S9 | 1,01% |
| BONO|B.GUIPUZCOANO|1,17|2011-03-21 | ES0313580120 | 0,88% |
| BONO|C.CANTABRIA|1,83|2013-05-17 | ES0314975055 | 0,84% |
| BONO|ALLIED IRISH BANK|4,50|2012-10-01 | XS0455308923 | 0,53% |
| BONO|SC GERMAN AUTO|0,90|2012-11-12 | XS0303583099 | 0,48% |
| CEDULAS|CAJA MADRID|3,50|2011-03-25 | ES0414950610 | 0,45% |
| BONO|B.SABADELL|1,84|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,43% |
| BONO|CAJA GEN.DE GRANADA|1,23|2012-03-08 | ES0314982002 | 0,43% |
| BONO|R.BK SCOTLA|2,24|2012-05-25 | XS0219669321 | 0,42% |
| BONO|R.BK SCOTLA|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,38% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|3,42|2036-06-20 | XS0186951975 | 0,26% |
| BONO|B.COM.PORTUGUES|1,15|2011-05-24 | PTBCT5OM0008 | 0,21% |
| BONO|MALNTZO|0,00|2015-02-20 | XS0354787953 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo