KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038

Patrimonio 15.291.394€
Partícipes 173
Patrimonio por partícipe 88.389,56€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 44 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 ES0L01410171 10,01%
BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 ES0000106429 8,94%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,73|2014-07-18 ES0L01407185 5,73%
DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 5,05%
DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 5,04%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 5,04%
BONO|ICO|4,50|2014-07-08 XS0646719954 4,43%
BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 ES0314840184 4,39%
DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 3,32%
BONO|BANCO NCG|3,00|2014-11-03 ES0314843329 2,92%
BONO|CATALUNYA BANC SA|0,68|2014-12-04 ES0314840192 2,87%
BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 ES0358197038 2,72%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 2,60%
DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 2,60%
BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 ES0000101503 2,25%
ACTIVOS|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 ES0578430LQ4 1,86%
BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 ES0312342001 1,71%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 ES0312358007 1,64%
BONO|UNICREDIT SPA|1,28|2017-04-10 XS1055725730 1,59%
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 ES0000012098 1,49%
BONO|FROB|3,00|2014-11-19 ES0302761004 1,47%
BONO|BFA|3,13|2015-01-21 ES0314977366 1,46%
BONO|BPE FINANCIACIONES S|1,32|2015-11-23 XS1069293782 1,45%
PAGARE|BANKINTER|0,85|2015-04-01 ES0513679YA1 1,43%
PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 ES0568675914 1,42%
BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 ES0312298237 1,18%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 1,15%
LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,19|2014-09-19 ES0L01409199 1,00%
BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 ES0001352394 0,89%
BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 ES00000121P3 0,89%
BONO|IBERCAJA BANCO S.A.U|4,44|2014-07-30 ES0314954084 0,88%
BONO|TELEFONICA SA|2,80|2015-03-02 ES0278430964 0,73%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 0,72%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 0,72%
PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,08|2015-01-07 ES0515306BK6 0,71%
PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 ES05060255Q3 0,71%
BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 ES0314958069 0,66%
BONO|ICO|3,25|2015-02-10 XS0485309313 0,59%
BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 ES00000123T1 0,44%
BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 XS0856173546 0,36%
BONO|FADE|5,00|2015-06-17 ES0378641015 0,31%
BONO|UNICREDIT SPA|1,83|2016-01-22 XS0935795939 0,29%
CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 ES0414100026 0,29%
BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 ES0000101230 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

15,3M

patrimonio

173

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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