KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 10,01% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 8,94% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,73|2014-07-18 | ES0L01407185 | 5,73% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 5,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 5,04% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 5,04% | |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,43% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 4,39% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,79|2015-04-10 | 3,32% | |
| BONO|BANCO NCG|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,92% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|0,68|2014-12-04 | ES0314840192 | 2,87% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2015-02-25 | ES0358197038 | 2,72% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 2,60% | |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,25% |
| ACTIVOS|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,86% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,71% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,64% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,28|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,49% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,47% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 1,46% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|1,32|2015-11-23 | XS1069293782 | 1,45% |
| PAGARE|BANKINTER|0,85|2015-04-01 | ES0513679YA1 | 1,43% |
| PAGARE|LIBERBANK S.A.|1,21|2015-04-24 | ES0568675914 | 1,42% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 1,15% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,19|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,00% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,89% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,89% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A.U|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,88% |
| BONO|TELEFONICA SA|2,80|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,73% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,72% | |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,08|2015-01-07 | ES0515306BK6 | 0,71% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,71% |
| BONO|BANCO NCG|3,13|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,66% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,44% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,36% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,31% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,83|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,29% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,29% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo