KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-07-02 | ES00000126W8 | 13,55% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 7,76% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2018-08-17 | ES0L01808176 | 3,10% |
| BONO|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 2,83% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 2,33% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,32% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,14% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,11% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,10% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 2,04% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,00% |
| BONO|ORANGE S.A.|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2018-11-16 | ES0L01811162 | 1,94% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,47|2018-09-14 | ES0L01809141 | 1,94% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,65% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,62% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,61% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,56% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,28|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,56% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,37|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,56% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,14|2018-12-31 | XS1589406633 | 1,55% |
| BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,17|2018-11-02 | XS1315154721 | 1,48% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,27% |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,23% |
| BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,20% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,19% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,18% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,63|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,18% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 | XS1671754650 | 1,17% |
| BONO|SANOFI|0,00|2019-03-22 | FR0012969012 | 1,16% |
| BONO|VW INT FINANCE NV|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,16% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,16% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,16% |
| BONO|C.A.CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,85% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,30|2020-02-17 | ES0001353269 | 0,84% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31 | XS0935803386 | 0,81% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,80% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 0,78% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,78% |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,78% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,25|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,78% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03 | 0,77% | |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|4,00|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,68% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,54% |
| BONO|ATLANTIA SPA|3,63|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,47% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,40% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,40% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 0,39% |
| BONO|PFIZER INC|0,00|2019-03-06 | XS1574156540 | 0,39% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,39% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo