KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 16,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,01|2017-02-17 | ES0L01702171 | 5,69% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,31|2016-11-23 | ES0513495PR4 | 5,67% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,15|2017-02-24 | 5,23% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 4,55% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,15|2017-01-27 | 4,55% | |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 3,49% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,15|2017-07-14 | ES0L01707147 | 3,42% |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 3,41% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,20|2017-01-20 | 2,96% | |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,42% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2016-11-15 | IT0004960826 | 2,37% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-05-18 | 2,27% | |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,25% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,71% |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 1,68% |
| BONO|ICO|4,63|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,66% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,60% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 1,59% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,41|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,37% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,13|2017-01-16 | XS0282583722 | 1,37% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,00|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,37% |
| BONO|CREDIT SUISSE LONDON|0,05|2017-03-30 | XS1211053571 | 1,37% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,36% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,14% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,66|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,91% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,21|2017-01-02 | XS1327553290 | 0,91% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,16|2018-06-20 | XS1435165045 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,20|2016-10-28 | 0,91% | |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,72% |
| BONO|IMERYS SA|5,00|2017-04-18 | FR0010456475 | 0,70% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,00|2017-01-02 | ES0578430MK5 | 0,68% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,60% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,46% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,27|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo