KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 10,14% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,77|2013-09-20 | ES0L01309209 | 5,81% |
| REPO|KUTXABANK|0,25|2013-07-05 | ES00000123K0 | 4,50% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2013-12-13 | ES0L01312138 | 4,19% |
| BONO|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 3,86% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,77|2013-11-22 | ES0L01311221 | 3,45% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 3,27% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 2,82% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 2,71% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,76|2014-01-24 | ES0L01401246 | 2,68% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,59% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,81|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,58% |
| BONO|BANKIA SA|0,81|2013-12-30 | ES0314950579 | 2,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,33% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 2,28% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,46|2013-10-11 | 2,03% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,00% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,59% |
| BONO|ICO|0,59|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,58% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,38% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,36% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 1,35% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,22|2013-10-18 | ES0414970329 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 1,17% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 1,14% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,13% |
| BONO|CORES|4,00|2013-07-15 | ES0224261000 | 1,12% |
| ACTIVOS|TELEFONICA|1,52|2013-07-15 | ES0578430KW4 | 1,12% |
| BONO|CAJA DE AHOR.MURCIA|4,00|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,91% |
| BONO|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,91% |
| BONO|BFA|1,07|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,89% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,81% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,69% |
| BONO|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,69% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,68% |
| PAGARE|BANESTO|1,49|2013-09-10 | ES0513540C49 | 0,67% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,57% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,46% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,46% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,51|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 0,45% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,70|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,45% |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,96|2013-08-07 | ES0515306AD3 | 0,45% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,42% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,41% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,34% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,23% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,23% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,22% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|2,61|2036-03-20 | XS0186951975 | 0,14% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,11% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,11% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo