KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,75|2011-04-01 | ES0000012098 | 8,49% |
| ACTIVOS|BANESTO|2,41|2011-04-05 | ES05135401Z5 | 5,54% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,36|2011-11-18 | ES0L01111183 | 5,43% |
| DEPOSITOS|KUTXA|2,35|2011-09-23 | 5,28% | |
| BONO|ESTADO ALEMAN|4,50|2013-01-04 | DE0001135218 | 3,33% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,86|2011-08-18 | ES0L01108197 | 2,97% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-10-20 | ES0L01110219 | 2,71% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2011-10-20 | ES0L01110219 | 2,70% |
| ACTIVOS|CAJA RURAL DE NAVARR|2,13|2011-04-27 | ES0515306H84 | 2,49% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|1,82|2011-09-23 | XS0498744720 | 2,49% |
| RENTA FIJA|ESTADO IRLANDES|2,33|2011-04-18 | IE00B4XDC523 | 2,48% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|4,00|2011-11-11 | IE00B3FCJN73 | 2,33% |
| BONO|GOBIERNO BALEAR|1,88|2011-11-04 | ES0001348160 | 2,23% |
| BONO|BSCH|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,01% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|1,16|2011-07-18 | ES0314840101 | 1,99% |
| ACTIVOS|CAIXA PENEDES|2,27|2011-04-06 | ES05149664S7 | 1,99% |
| CEDULAS|B.PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,97% |
| BONO|ESTADO DE PORTUGAL|2,82|2011-08-19 | PTPBTYGE0017 | 1,87% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2012-05-30 | ES0000090409 | 1,74% |
| BONO|CAJADUERO|1,62|2013-04-08 | ES0314854110 | 1,69% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,52% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,52% |
| BONO|CAJA MADRID|3,63|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,51% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|1,99|2011-05-12 | ES0314973050 | 1,51% |
| RENTA FIJA|CAJA INSULAR CANARIA|1,99|2011-05-18 | ES0314983059 | 1,51% |
| BONO|CAJA GEN.DE GRANADA|1,80|2012-06-15 | ES0314982069 | 1,50% |
| ACTIVOS|C.CANTABRIA|2,81|2011-08-16 | ES05149757V3 | 1,49% |
| ACTIVOS|B.SABADELL|2,52|2011-08-22 | ES0513861HB8 | 1,49% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|1,83|2012-07-17 | ES0314966161 | 1,49% |
| ACTIVOS|B.GUIPUZCOANO|1,81|2011-08-10 | ES0513580O87 | 1,47% |
| BONO|ALLIED IRISH BANK|2,22|2012-03-19 | XS0496223255 | 1,39% |
| BONO|ESPIRITO SANTO|3,09|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 1,25% |
| ACTIVOS|CAJA VITAL|2,09|2011-05-13 | ES05153084X1 | 1,24% |
| ACTIVOS|BANCA MARCH S.A.|2,73|2011-05-17 | ES05130456S9 | 1,14% |
| BONO|KBC GROEP NV|4,00|2013-03-01 | XS0597921724 | 1,01% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,01% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,00% |
| ACTIVOS|CAJA MEDITERRANEO|2,56|2011-07-28 | ES0514400C12 | 1,00% |
| ACTIVOS|CAJA MURCIA|2,55|2011-09-29 | ES05146006G9 | 1,00% |
| BONO|CAJA INSULAR CANARIA|1,19|2011-10-05 | ES0214983126 | 0,99% |
| CEDULAS|BANCAJA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,97% |
| BONO|C.CANTABRIA|1,83|2013-05-17 | ES0314975055 | 0,96% |
| BONO|JUNTA CAST.LA MANCHA|4,76|2012-02-13 | ES0001350240 | 0,96% |
| BONO|CAJAMAR|3,00|2012-06-04 | ES0314601040 | 0,76% |
| BONO|CAIXA ESTALVIS GIRON|1,91|2012-07-03 | ES0314973092 | 0,75% |
| BONO|B.SABADELL|1,89|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,50% |
| BONO|CORES|4,00|2013-07-15 | ES0224261000 | 0,49% |
| BONO|R.BK SCOTLA|2,24|2012-05-25 | XS0219669321 | 0,49% |
| BONO|CAJA GEN.DE GRANADA|1,36|2012-03-08 | ES0314982002 | 0,48% |
| BONO|R.BK SCOTLA|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,44% |
| BONO|SC GERMAN AUTO|0,98|2012-11-12 | XS0303583099 | 0,36% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|3,57|2036-06-20 | XS0186951975 | 0,30% |
| BONO|B.COM.PORTUGUES|1,20|2011-05-24 | PTBCT5OM0008 | 0,25% |
| BONO|MALNTZO|0,00|2015-02-20 | XS0354787953 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo