KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02 | ES00000122D7 | 18,47% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,47|2019-03-08 | ES0L01903084 | 7,40% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14 | IT0005332413 | 5,99% |
| BONO|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 3,37% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|-0,15|2019-01-10 | XS1751004828 | 2,77% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,56% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,52% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,51% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,39% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 2,09% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,97% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,93% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,92% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 1,86% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,51% |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,47% |
| BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,43% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,42% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,41% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,63|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,40% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,18|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,39% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,39% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-07-12 | ES0L01907127 | 1,39% |
| BONO|SANOFI|0,00|2019-03-22 | FR0012969012 | 1,39% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 | XS1671754650 | 1,39% |
| BONO|VW INT FINANCE NV|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,39% |
| BONO|C.A.CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,01% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,30|2020-02-17 | ES0001353269 | 1,00% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31 | XS0935803386 | 0,96% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,95% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,94% |
| BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,93% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 0,93% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,23|2019-02-25 | ES0578430NS6 | 0,92% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,03|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,92% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03 | 0,92% | |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,92% |
| BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 | XS0451457435 | 0,71% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,62% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,48% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|2,38|2019-02-12 | IT0004997943 | 0,47% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,88|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,47% |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17 | XS1057487875 | 0,47% |
| BONO|PFIZER INC|0,00|2019-03-06 | XS1574156540 | 0,46% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,46% |
| BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,38|2020-11-21 | XS1843449981 | 0,46% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,46% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo