KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 | ES0513495SA4 | 6,25% |
| BONO|FADE|1,88|2017-09-17 | ES0378641197 | 5,81% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,30|2017-08-18 | ES0L01708186 | 5,70% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,10|2017-04-07 | 5,69% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,29% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,15|2017-07-14 | ES0L01707147 | 4,27% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29 | 4,27% | |
| BONO|FROB|0,22|2017-04-30 | ES0302761046 | 4,26% |
| BONO|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,02% |
| BONO|FADE|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 2,97% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,92% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,86% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,20|2017-05-18 | 2,84% | |
| BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,81% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,14% |
| BONO|CEDULAS TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,09% |
| BONO|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,09% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26 | ES0513862FY2 | 1,99% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,38|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,72% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,71% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,02|2018-02-19 | XS1369605123 | 1,71% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,71% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,00|2017-05-15 | XS1232125259 | 1,71% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 1,71% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,42% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,27|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,15% |
| BONO|AMADEUS FINANCE BV|0,63|2017-12-02 | XS1146627473 | 1,14% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,34|2017-12-08 | ES0L01712089 | 1,14% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,13|2018-06-20 | XS1435165045 | 1,14% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,63|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,14% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 1,02% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,91% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,90% |
| BONO|CAISSE CENTR CREDIT|4,00|2018-01-12 | XS0557992889 | 0,88% |
| BONO|IMERYS SA|5,00|2017-04-18 | FR0010456475 | 0,88% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,86% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|1,00|2018-01-26 | IT0005068850 | 0,86% |
| BONO|EDISON SPA|3,88|2017-11-10 | XS0557897203 | 0,75% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,59% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,01|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 0,57% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,24|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,29% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo