KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21 | ES0513495SA4 | 10,07% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2018-05-11 | ES0L01805115 | 4,59% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,46|2018-06-15 | ES0L01806154 | 4,59% |
| BONO|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 3,34% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 2,76% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,00|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,75% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,54% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 2,51% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,49% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,42% |
| BONO|FADE|5,60|2018-09-17 | ES0378641031 | 2,41% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,37% |
| BONO|ORANGE S.A.|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 2,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 2,30% |
| BONO|NATIONWIDE BUILD.SOC|0,17|2018-11-02 | XS1315154721 | 2,21% |
| BONO|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,92% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,91% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,85% |
| BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,27|2018-12-21 | XS1539998135 | 1,84% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|0,37|2018-07-06 | XS1442286008 | 1,84% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 1,84% |
| BONO|BMW US CAPITAL LLC|0,00|2018-04-20 | DE000A1ZZ002 | 1,83% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,83% |
| BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,42% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,41% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,40% |
| BONO|VODAFONE GROUP PLC|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,39% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,39% |
| BONO|C.A. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,39% |
| BONO|VW INT FINANCE NV|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,38% |
| BONO|UBS AG (LONDON)|0,50|2018-05-15 | XS1232125416 | 1,15% |
| BONO|COMMERZBANK AG|0,50|2018-04-03 | DE000CZ40KN6 | 1,15% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,30|2020-02-17 | ES0001353269 | 0,99% |
| BONO|BRISA CONC. RODOVIAR|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,96% |
| BONO|CORES|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,96% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31 | XS0935803386 | 0,96% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,94% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJ GLOB|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,93% |
| BONO|DANONE|0,00|2018-11-03 | FR0013216884 | 0,92% |
| PAGARE|TELEFONICA SA|-0,25|2018-07-12 | ES0578430NJ5 | 0,92% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,13|2018-06-20 | XS1435165045 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|2018-05-03 | 0,92% | |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|4,00|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,80% |
| BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,49% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,48% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,48% |
| BONO|PFIZER INC|0,00|2019-03-06 | XS1574156540 | 0,46% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|0,07|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,46% |
| BONO|R.BK OF SCOTLAND PLC|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo