KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 9,03% |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|2,85|2012-07-30 | ES0314400161 | 6,91% |
| PAGARE|RABOBANK|0,79|2012-12-19 | XS0761771632 | 5,58% |
| PAGARE|BARCLAYS|1,03|2012-12-27 | XS0765839518 | 3,71% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,71|2012-12-14 | ES0312298005 | 2,88% |
| DEPOSITOS|BSCH|100,00|2012-09-12 | 2,77% | |
| BONO|ICO|1,03|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,61% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,25|2012-09-10 | ES0413860208 | 2,44% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,20|2012-10-10 | 2,43% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,42|2013-03-15 | ES0L01303152 | 2,40% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,16|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,38% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,75|2012-08-02 | 2,24% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,46|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,21% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,07% |
| BONO|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,06% |
| PAGARE|BANCA CIVICA SA|2,24|2012-11-29 | ES0548873985 | 2,03% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,89% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,10|2012-08-27 | 1,87% | |
| RENTA FIJA|ESTADO DE ITALIA|3,04|2012-12-31 | IT0004822042 | 1,84% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,83% |
| BONO|CAIXA PENEDES|2,11|2012-07-17 | ES0314966161 | 1,68% |
| BONO|ABBEY NATIONAL BANK|1,92|2012-10-04 | XS0612402767 | 1,49% |
| BONO|SIEMENS|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,35% |
| BONO|BANCO DE CAJA ESPAÑA|1,50|2013-04-08 | ES0314854110 | 1,28% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,90|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,27% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,65|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,26% |
| CEDULAS|BBVA|4,25|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,12% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,36|2012-10-29 | 1,12% | |
| CEDULAS|B.PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,11% |
| BONO|BBVA|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,11% |
| PAGARE|BANCA CIVICA SA|2,08|2012-09-26 | ES0548873969 | 1,11% |
| BONO|IBERDROLA|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,10% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,71|2013-02-11 | ES0578430JO3 | 1,09% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2013-05-17 | ES0L01305173 | 1,08% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,07% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,93% |
| BONO|KBC GROEP NV|4,00|2013-03-01 | XS0597921724 | 0,76% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,75% |
| BONO|SANTANDER INT. DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,74% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,74% |
| BONO|LICO LEASING S.A.|2,66|2012-11-26 | ES0317617027 | 0,74% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 0,74% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|1,25|2012-12-14 | ES0314826043 | 0,74% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,74% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,08|2013-01-18 | ES0L01301180 | 0,73% |
| BONO|BBVA|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,73% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,34|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,72% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|1,53|2013-05-17 | ES0314975055 | 0,72% |
| BONO|VOLKSWAGEN BANK|1,11|2012-10-12 | XS0614919370 | 0,56% |
| BONO|UNNIM BANC SA|2,30|2012-07-03 | ES0314973092 | 0,56% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,56% |
| BONO|BANCO POPOLARE SPA|4,00|2013-04-06 | XS0614173622 | 0,55% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,45% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-02-11 | ES0413860232 | 0,37% |
| BONO|F. AMORT.DEF.ELECTRI|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,37% |
| BONO|B.GUIPUZCOANO|2,38|2012-11-30 | ES0313580138 | 0,37% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,37% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,32|2013-01-24 | ES0464872052 | 0,37% |
| BONO|CORES|4,00|2013-07-15 | ES0224261000 | 0,37% |
| ACTIVOS|BANCA MARCH S.A.|2,80|2013-02-13 | ES0513045Q27 | 0,37% |
| BONO|SANTANDER INT. DEBT|2,20|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,36% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,36% |
| BONO|B.POPULAR|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,36% |
| BONO|R.BK SCOTLA|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,32% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|5,00|2012-10-25 | XS0327156138 | 0,19% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,18% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|3,06|2036-06-20 | XS0186951975 | 0,18% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo