KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,77|2013-09-20 | ES0L01309209 | 8,52% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,07|2013-05-17 | ES0L01305173 | 5,57% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,77|2013-11-22 | ES0L01311221 | 5,07% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 4,79% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 4,13% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,11% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 3,97% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 3,80% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,81|2013-08-23 | ES0L01308235 | 3,79% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,24|2013-04-19 | ES0L01304192 | 3,75% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,29|2013-06-21 | ES0L01306213 | 3,55% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,40% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,34% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,46|2013-10-11 | 2,98% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2013-12-13 | ES0L01312138 | 2,87% |
| BONO|ICO|0,58|2013-07-15 | XS0503709411 | 2,29% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 1,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,48|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,95% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,79% |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,67% |
| BONO|CORES|4,00|2013-07-15 | ES0224261000 | 1,65% |
| ACTIVOS|TELEFONICA|1,52|2013-07-15 | ES0578430KW4 | 1,64% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,20% |
| BONO|BANCO DE CAJA ESPAÑA|0,86|2013-04-08 | ES0314854110 | 1,16% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,01% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,01% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,00% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,96% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,96% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,83% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,83% |
| BONO|BANCO POPOLARE SPA|4,00|2013-04-06 | XS0614173622 | 0,83% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,67% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,50|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 0,66% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|0,91|2013-05-17 | ES0314975055 | 0,66% |
| PAGARE|CAJA RURAL DE NAVARR|1,96|2013-08-07 | ES0515306AD3 | 0,65% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,61% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,26|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,61% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,50|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,50% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 0,34% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,34% |
| BONO|F. AMORT.DEF.ELECTRI|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,34% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,33% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,33% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|2,61|2036-03-20 | XS0186951975 | 0,19% |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,17% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,17% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo