KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,12|2013-03-15 | ES0L01303152 | 8,48% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,97|2013-05-17 | ES0L01305173 | 4,95% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,17% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,29|2013-02-15 | ES0L01302154 | 4,03% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 3,84% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,24|2013-04-19 | ES0L01304192 | 3,79% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,43% |
| CEDULAS|KUTXABANK|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,37% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,46|2013-10-11 | 3,01% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,53|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,94|2013-09-20 | ES0L01309209 | 2,45% |
| BONO|ICO|0,59|2013-07-15 | XS0503709411 | 2,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,35|2013-12-13 | ES0L01312138 | 2,22% |
| BONO|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,20% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,53|2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,12% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,37|2013-03-14 | 1,84% | |
| CEDULAS|CAIXABANK|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 1,69% |
| BONO|CORES|4,00|2013-07-15 | ES0224261000 | 1,67% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,34% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 1,34% |
| BONO|BANESTO|0,71|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,33% |
| BONO|SIEMENS FIANCIERINGS|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 1,20% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,16% |
| BONO|BANCO DE CAJA ESPAÑA|1,50|2013-04-08 | ES0314854110 | 1,16% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,03% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,01% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,25|2013-01-29 | ES0413211030 | 1,01% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,71|2013-02-11 | ES0578430JO3 | 0,98% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 0,97% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,84% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,84% |
| BONO|CITIGROUP INC.|6,40|2013-03-27 | XS0354858564 | 0,69% |
| BONO|KBC IFIMA NV|4,00|2013-03-01 | XS0597921724 | 0,68% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,67% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,51|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 0,67% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,67% |
| CEDULAS|AYT.CEDUL.CAJAS IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 0,66% |
| BONO|LIBERBANK S.A.|0,91|2013-05-17 | ES0314975055 | 0,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|2,14|2013-01-18 | ES0L01301180 | 0,65% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,60% |
| BONO|BANCO POPOLARE SPA|4,00|2013-04-06 | XS0614173622 | 0,50% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,50|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,50% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,38|2013-02-15 | XS0344541916 | 0,44% |
| BONO|F. AMORT.DEF.ELECTRI|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,34% |
| CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,34% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,33% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,32|2013-01-24 | ES0464872052 | 0,33% |
| ACTIVOS|BANCA MARCH S.A.|2,95|2013-02-13 | ES0513045Q27 | 0,33% |
| BONO|R.BK SCOTLA|1,00|2017-08-02 | XS0223819110 | 0,31% |
| BONO|MARBLE ARCH RESID.|2,58|2036-06-20 | XS0186951975 | 0,18% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,17% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,17% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,16% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo