KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,89|2014-10-17 | ES0L01410171 | 10,50% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 6,83% |
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-01-03 | ES00000120J8 | 6,05% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,73|2014-07-18 | ES0L01407185 | 6,01% |
| BONO|FROB|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 5,69% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 5,30% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 5,29% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,86|2014-01-24 | ES0L01401246 | 4,82% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,99|2014-06-20 | ES0L01406203 | 4,51% |
| BONO|FADE|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,86% |
| REPO|KUTXABANK|0,26|2014-01-10 | ES00000122F2 | 3,78% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 2,19% | |
| ACTIVOS|TELEFONICA SA|1,00|2014-11-18 | ES0578430LQ4 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 1,82% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,57% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,54% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,54% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 1,51% | |
| REPO|KUTXABANK|0,19|2014-01-07 | ES00000122E5 | 1,51% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,83|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,35% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,24% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|1,19|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,05% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,93% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A.U|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,93% |
| CEDULAS|BANCO DE SABADELL|3,13|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,92% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|2,75|2014-04-06 | ES0314981103 | 0,90% |
| BONO|BFA|1,09|2014-04-30 | ES0314977374 | 0,60% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,54% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,46% |
| BONO|RCI BANQUE SA|2,13|2014-11-24 | XS0856173546 | 0,38% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,32% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,00|2014-02-28 | ES0413307028 | 0,31% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,31% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,72|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,30% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,53|2014-01-17 | DE000DB5DDC6 | 0,30% |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,36|2015-06-30 | ES0312342001 | 0,29% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,28% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,23% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI SIE|4,50|2014-03-07 | XS0754795739 | 0,15% |
| BONO|C.A. MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,08% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|4,10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo