KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157354038
| Patrimonio | 15.291.394€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 88.389,56€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12 | ES0L01907127 | 5,23% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,42|2019-05-14 | IT0005332413 | 5,21% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 3,62% |
| BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01 | IT0004489610 | 3,56% |
| BONO|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,38% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17 | ES0L02001177 | 3,28% |
| ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14 | IT0005362634 | 3,26% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,85% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,78% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,64% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,14% |
| BONO|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,02% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,00% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,99% |
| BONO|SANT.CONS. BANK AS|0,88|2022-01-21 | XS1936784831 | 1,99% |
| BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,98% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,97% |
| BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,22|2021-01-18 | XS1936272001 | 1,97% |
| BONO|KONINKLIJKE PHILIPS|0,00|2019-09-06 | XS1671754650 | 1,97% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-10-11 | ES0L01910113 | 1,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2019-09-13 | ES0L01909131 | 1,96% |
| BONO|C.A.CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,43% |
| BONO|C.F. NAVARRA|4,30|2020-02-17 | ES0001353269 | 1,42% |
| BONO|RED ELECTRICA FIN SA|2,38|2019-05-31 | XS0935803386 | 1,36% |
| BONO|BANCO SANTANDER S.A.|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,34% |
| BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,32% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|0,00|2020-05-21 | XS1822824642 | 1,31% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM IF|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,31% |
| BONO|DAIMLER CANADA FINAN|0,09|2020-11-13 | DE000A2RT620 | 1,31% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO SA|0,03|2019-05-03 | 1,31% | |
| BONO|METROPOLITAN LIFE|0,04|2020-07-15 | XS1936299970 | 1,30% |
| BONO|ENI SPA|4,13|2019-09-16 | XS0451457435 | 1,01% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,12|2021-05-14 | XS1821814800 | 0,88% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,75|2020-03-20 | XS1205644047 | 0,69% |
| BONO|FCA BANK SPA IRELAND|2,63|2019-04-17 | XS1057487875 | 0,66% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,66% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,13|2022-09-22 | XS1955024630 | 0,66% |
| BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|0,38|2020-11-21 | XS1843449981 | 0,66% |
| BONO|COCA COLA CO/THE|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,66% |
| BONO|BONUM PANKKI OYJ|0,44|2021-01-29 | FI4000369400 | 0,65% |
| BONO|SCANIA CV AB|0,29|2021-03-05 | XS1959966521 | 0,65% |
| BONO|UNITED TECHNOLOG|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 0,65% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,09|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,65% |
| BONO|ALD SA|0,12|2020-11-27 | XS1723613581 | 0,65% |
| BONO|SAINT GOBAIN SA|0,00|2020-06-25 | XS1844113933 | 0,65% |
| BONO|GENERAL MOTOR FIN CO|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,65% |
| BONO|VOLVO TREASURY AB|0,21|2021-02-08 | XS1953921290 | 0,65% |
| BONO|C.A. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,40% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|5,38|2019-09-30 | XS0454984765 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
15,3M
patrimonio
173
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo